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跟上节奏!傅鹏博、张坤、刘格菘、赵诣等明星基金最新调仓曝光

跟上节奏!傅鹏博、张坤、刘格菘、赵诣等明星基金最新调仓曝光

一、傅鹏博睿远成长价值前十大重仓股分别为:东方雨虹、隆基股份、国瓷材料、先导智能、五粮液、福耀玻璃、立讯精密、三诺生物、新宙邦、贵州茅台。对比三季报,东方雨虹取代隆基股...

摘要 【跟上节奏!傅鹏博、张坤、刘格菘、赵诣等明星基金最新调仓曝光】睿远成长价值前十大重仓股分别为:东方雨虹、隆基股份、国瓷材料、先导智能、五粮液、福耀玻璃、立讯精密、三诺生物、新宙邦、贵州茅台。

  一、傅鹏博

  睿远成长价值前十大重仓股分别为: 东方雨虹隆基股份国瓷材料先导智能五粮液福耀玻璃立讯精密三诺生物新宙邦贵州茅台

  对比三季报, 东方雨虹取代隆基股份成为傅鹏博四季度第一大重仓股, 三四季度的第一、 二重仓股位置互换。 此外, 万华化学人福医药退出其前十大重仓股, 福耀玻璃新宙邦为新晋。

  在四季报中, 傅鹏博表示, 2020年第四季度, 该基金依旧保持较高仓位运行, 并对配置做了动态调整。

  “ 组合中前十位的个股有了一定的变化, 如锂电和光伏设备公司、 汽车玻璃的主要供应持仓占比提高较为明显。 ”

  “ 从行业分布看, 本基金重点配置了建筑建材、 光伏、 化工、 医药、 白酒等子板块, 组合中核心股票的占比较高, 同时保持了个股的分散度, 兼顾了延续性和灵活性。 ”

  “ 个股主要选择了行业景气度较高、 疫情影响下全球竞争力进一步增强、 市占率进一步提升、 客户粘性度进一步提高的领军企业。 ”

  二、张坤

  易方达蓝筹精选四季度前十大重仓股分别为: 贵州茅台、 美团- W、 洋河股份腾讯控股五粮液香港交易所泸州老窖海康威视爱尔眼科颐海国际

  与三季度末对比, 贵州茅台( 三季度末第3大重仓股) 取代泸州老窖成为张坤四季度第一大重仓股, 泸州老窖降至第7大重仓股。 而第二大重仓股是港股的美团, 持股数量从850万股增加至2619万股。 四季度10大重仓股增加了食品饮料方向的颐海国际, 减少了医药行业的中国生物制药

  张坤四季度明显看好港股, 四季度末重仓持股中港股有: 第2大重仓股美团- W、 第4大重仓股腾讯控股、 第 6大重仓股香港交易所、 新晋的第10大重仓股颐海国际。 总体来看, 张坤重仓港股的主要方向为互联网为代表的新经济

  张坤在四季报中表示, 该基金在四季度股票仓位基本保持稳定, 并对结构进行了调整, “ 降低了医药等行业的配置, 增加了互联网等行业的配置” 。

  而个股方面, “ 我们依然长期持有商业模式出色、 行业格局清晰、 竞争力强的优质公司。 ”

  三、刘格菘

  该基金四季度末前10大重仓股是: 亿纬锂能隆基股份京东方A康泰生物通威股份高德红外用友网络荣盛石化药明康德兆易创新

  从刘格菘管理的广发科技先锋来看, 他在四季报写到, 四季度市场风格出现明显变化, 光伏、 新能源汽车、 军工等基本面超预期的行业得到资本市场的一致认可。 管理基金重点配置了新能源、 半导体、 云计算、 医药等成长行业。

  刘格菘认为, 随着光伏行业全面进入平价时代, 以及汽车电动化大趋势已然确立, 海外需求快速增长, 行业已经进入快行道, 龙头公司将充分受益。 同时, 随着海外疫情缓解, 全球陆续复工复产, 液晶面板、 大炼化以及海外定价的顺周期行业值得重点关注。

  而从广发科技先锋的前十大重仓股来看, 重配了亿纬锂能、 隆基股份、 京东方A三只个股, 持有比例均在基金净资产的10%左右, 由于公募基金持仓单一个股不能超过10%, 刘格菘对上述三只股票可谓顶格买入

  亿纬锂能在四季度也同时晋升刘格菘管理的广发小成长、 广发双擎升级、 广发多元新兴等基金的头号重仓股。

  除了上述三只股票, 康泰生物通威股份也进入广发科技先锋前五大重仓股。 三季度末曾重仓的三安光电易华录退出广发科技先锋四季度末前十大重仓股之列, 而荣盛石化药明康德新进前十大重仓股之列。

  四、赵诣

  前十大重仓股分别为: 宁德时代赣锋锂业振华科技、 隆基股份、 通威股份天赐材料当升科技新宙邦金山办公璞泰来

  相比三季度, 四季度赵诣增加了新能源汽车产业链个股, 赣锋锂业由第7大重仓股上升为第2大重仓股, 当升科技金山办公新晋前十大重仓股。 而三季度的第2大重仓股应流股份、 第9大重仓股新泉股份两只汽车产业链概念股被挤出四季度的前10大重仓股。

  赵诣在四季报中表示, 目前组合持仓主要集中在计算机、 电子、 机械、 新能源等行业。

  总结赵诣在四季报中表达的观点, 他认为他管理的基金去年之所以取得好业绩, 主要有两个原因: 一是在因外需原因而导致的下跌中, 加仓了以光伏为主的全球供应链行业, 使得在疫情影响衰减之后获得了较好的收益; 二是同时随着行业基本面的回升, 在4季度加仓了新能源汽车产业链的企业。

  相比三季度, 赵诣大幅加仓新能源汽车产业链个股, 锂电龙头股赣锋锂业上升为第二大重仓股, 当升科技新进入前十大重仓股之列。 此外, 前十大重仓股中还新增金山办公应流股份新泉股份两只汽车产业链相关概念股则被挤出前十大重仓股名单。

(责任编辑:DF528)

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