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A股两融担保物总价值较牛年首日降约2400亿元 茅台仍是融资客最爱

A股两融担保物总价值较牛年首日降约2400亿元 茅台仍是融资客最爱

【A股两融担保物总价值较牛年首日降约2400亿元 茅台仍是融资客最爱】根据证金公司延后数据,截至2021年3月8日,沪深两市融资余额为15249.39亿元,与牛年首个交...

原标题:A股两融担保物总价值较牛年首日降约2400亿元 茅台仍是融资客最爱 5只“茅股”现巨额净流出

摘要 【A股两融担保物总价值较牛年首日降约2400亿元 茅台仍是融资客最爱】根据证金公司延后数据,截至2021年3月8日,沪深两市融资余额为15249.39亿元,与牛年首个交易日2月18日收时的15217.05亿元差别不大,但是两市平均维持担保比例却由281.1%下降至269.2%,下滑了11.9个百分点,担保物总价值从53503.75亿元下降至51107.45亿元,下降2396.3亿元。(每日经济新闻)

  A股市场的牛年春季并不平静。作为重要参与者的融资融券交易者,也在市场波动中备受煎熬。

  根据证金公司延后数据,截至2021年3月8日,沪深两市融资余额为15249.39亿元,与牛年首个交易日2月18日收盘时的15217.05亿元差别不大,但是两市平均维持担保比例却由281.1%下降至269.2%,下滑了11.9个百分点,担保物总价值从53503.75亿元下降至51107.45亿元,下降2396.3亿元。

  在近期市场下跌中,融资者到底更青睐哪些品种呢?数据显示,仍然是贵州茅台东方财富Choice金融终端数据显示,2月18日~3月8日,贵州茅台合计发生265.68亿元融资买入,237.21亿元融资偿还,融资资金净流入28.47亿元,融资买入和净流入金额均排名市场第一。

  《每日经济新闻》记者发现,与大宗商品有关的个股也成为融资交易活跃对象。紫金矿业区间发生113.41亿元融资买入,100.22亿元融资偿还,融资资金净流入13.18亿元,净流入数据排名市场第二。北方稀土包钢股份也分别发生10.74亿元、8.67亿元融资资金净流入,分列市场第四、第七位。金龙鱼隆基股份宁德时代比亚中国平安这5只前期“茅股”则在市场回调过程中出现了融资资金巨额净流出。2月18日~3月8日,这5只个股分别发生融资资金净流出6.33亿元、8.16亿元、8.78亿元、21.38亿元、22.59亿元。

  融券端交易变化不大

  证金公司数据显示,3月8日沪深两市共计发生融资买入834.27亿元,融券卖出53.79亿元,融资融券交易占A股总交易比重为9.07%。当天共有279458名投资者参与融资融券交易,有融资融券负债的投资者数量为148.37万名;以融资融券余额16632.21亿元估算,人均负债为112.01万元。对比2月18日牛年首个交易日,当天沪深两市共计发生融资买入1175.98亿元,融券卖出52.51亿元,融资融券交易占A股总交易比重为11.33%。当天共有305098名投资者参与融资融券交易,有融资融券负债的投资者数量为145.79万名。

  2月18日,牛年首个交易日沪指创出3731点阶段高点后陷入震荡调整。前期机构抱团股”成为杀跌主力贵州茅台一度跌破2000元大关,金龙鱼股价更是接近“腰斩”。

  从上述数据可以看出,在市场调整过程中,融券端交易的变化不大,但融资交易的活跃度明显下降,在A股成交中的占比也出现降低。不过,有融资融券负债的投资者数量不降反增,说明仍有不少融资融券交易者仍坚守其中,并未砍仓。

  在证金公司数据中,更令人关注的应是维保比例。3月8日与2月18日相比,两市平均维持担保比例由281.1%下降至269.2%,下滑11.9个百分点。担保物总价值从53503.75亿元下降至51107.45亿元,下降2396.3亿元。从担保物明细来看,3月8日,可充抵保证金证券(即以证券为担保品)市值为48623.21亿元,担保资金(即以现金为保证金)为2484.24亿元。2月18日的可充抵保证金证券市值为51284.04亿元,担保资金为2219.71亿元。

  也就是说,可充抵保证金证券市值下跌2660.83亿元,担保资金增加264.53亿元。部分投资者以现金方式进行了追保。

  客户现金追保意愿强

  《每日经济新闻》记者咨询了某大型券商人士,其表示,目前公司的强平线仍然为130%。从近期两融业务运行情况来看,在市场下跌中仍然比较稳定,只有极个别投资者出现强平情况。“维保比例下跌至150%为预警线,公司通常会提前通知客户进行追保,一般上午开盘前就会通知到位。如果盘中市场大跌也会及时提醒投资者,一旦出现盘中跌破平仓线,就会提醒客户在下午4点银证转账通道关闭前进行追保,至少将担保比例保持在140%以上。”

  他同时透露,3月9日市场明显回调后又有客户已经追保,“相比2015年,融资融券业务风险控制谨慎很多。最典型的是一些担保品折算率给得比较低,从而降低了杠杆比例。此外,客户也比2015年更加理性,如果持股市值不够也愿意用现金追保。”

  至于融资融券利率和费率,他透露其所在券商普通开立信用账户的标准利率为8.35%,根据资金情况可下调至6%~7%,更低利率需要向总部申请。

  中泰证券营业部人士也透露,近期公司对融资融券利率申请审批流程做了优化,对符合条件的融资利率申请,可直接在集中运营平台上申请,无需一事一议。客户申请时负债或净资产小于等于100万元,申请融资利率可给到6.2%;100万~300万元,利率可给到6.0%;300万~1000万元,可给到5.6%。拟申请的融资利率在5.8%(不含)及以上,由信用业务部审批即可。

  不过,上述券商人士指出,融资融券利率下降只是减少了投资者的融资成本,最终投资者愿意参与融资融券交易与否,需要看他们对市场的判断,以及是否会形成一致性预期。

(文章来源:每日经济新闻)

(责任编辑:DF546)

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