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百亿级私募持仓最全名单!高毅新进多只医药股 高瓴旗下礼仁减持长城汽车

百亿级私募持仓最全名单!高毅新进多只医药股 高瓴旗下礼仁减持长城汽车

【百亿级私募持仓最全名单!高毅新进多只医药股 高瓴旗下礼仁减持长城汽车】随着上市公司一季报的披露落下帷幕,百亿级私募调仓路径也露出全貌。具体来看,多家百亿级私募一季度青...

标题:百亿级私募持仓最全名单!高毅新进多只医药股,高瓴旗下礼仁减持长城汽车……

摘要 【百亿级私募持仓最全名单!高毅新进多只医药股 高瓴旗下礼仁减持长城汽车】随着上市公司一季报的披露落下帷幕,百亿级私募调仓路径也露出全貌。具体来看,多家百亿级私募一季度青睐医药股。比如,高毅资产一季度新进通策医疗、爱博医疗、开立医疗、兴齐眼药等医药股,投资新进普利制药和拱东医疗。(上海证券报)

  随着上市公司一季报的披露落下帷幕,百亿级私募调仓路径也露出全貌。

  具体来看,多家百亿级私募一季度青睐医药股。比如,高毅资产一季度新进通策医疗爱博医疗开立医疗兴齐眼药等医药股,盘京投资新进普利制药拱东医疗

  与此同时,还有多家百亿级私募配置了低估值品种,杨东掌舵的宁泉资产新进了中新集团合肥城建房地产标的,聚鸣投资一季度则新进蒙娜丽莎

  从减持操作来看,多家百亿级私募选择减仓估值偏高或业绩不达预期的品种。比如,高瓴资本旗下的礼仁投资一季度减持长城汽车超210万股,高毅资产基金经理冯柳和景林资产则减持了大华股份……

  百亿级私募青睐医药股

  前期经历深幅调整的医药股,重新获得了众多百亿级私募的青睐。

  上市公司一季报数据显示,高毅资产一季度新进入了多只医药股的前十大流通股东名单,比如南微医学爱博医疗开立医疗通策医疗等,还小幅加仓了人福医药康缘药业;盘京投资同期新进了拱东医疗;高瓴资本旗下的礼仁投资则新进了安图生物

  从医药指数的走势来看,春节假期结束后,医药板块迅速下跌,不过进入4月以来,医药股涨势强劲,4月指数涨幅超过11%。

  “医药股去年整体表现非常强势,个股估值普遍较高,但经过一段时间的快速调整后,部分业绩表现亮眼的标的性价比显著提升,而且最近由于印度疫情的加剧,一些医疗器械的生产机构业绩或将更上一层楼,一些国产替代的设备研发和生产也将进一步提速,不少公司发生了相对长期的积极变化,值得关注。”沪上一位百亿级私募人士直言。

  公开资料显示,拱东医疗爱博医疗开立医疗均为医疗设备的研发和生产机构,一季度业绩表现均较为亮眼,而且股价都经过一段时间的调整,估值相对较低。

  积极布局中小市值标的

  除了在行业上对医药领域颇为关注外,百亿级私募一季度还积极布局中小市值标的。

  具体来看,一季度看空新能源的杨东布局了多只中小市值股票,比如新进中新集团合肥城建等地产股,新进大亚圣象洲明科技等百亿元市值以下的股票;景林资产一季度也新进了苏州固锝中鼎股份等中小市值公司;聚鸣投资一季度则新进蒙娜丽莎和林微纳

  从业绩表现来看,百亿级私募“看中”的中小市值标的大多数表现亮眼。

  比如,和林微纳一季度业绩数据显著高于此前招股说明书的业绩预告。公司一季度实现营业收入9024万元,同比增长134.05%,实现归母净利3396万元,同比增长221.49%。中鼎股份一季度实现营收32亿元,同比增长27%,实现归母净利润2.4亿元,同比增长45%。

  聚鸣投资表示,经过春节后的一轮下跌,市场分歧开始加大,整体体现出无主线的状态。在疫情缓解的大背景之下,流动性大概率会边际收紧,所以依靠估值扩张上涨的阶段过去了,需要更关注分子端谁的增速更快。后续要对高估值依然保持警惕,充分注重增速和估值的匹配性,兼顾远期空间和短期估值匹配度,争取通过自下而上的选股来获取收益。

  减持高估值、业绩不达预期品种

  百亿级私募的加仓动作被视为个人投资者的“作业本”,其减持方向也备受关注。

  上市公司定期报告显示,截至去年底,礼仁投资旗下的卓越长青基金持有长城汽车1000万股,持仓市值为3.78亿元。而在长城汽车的一季报中,卓越长青基金已经不在前十大股东之列,减持数量超过210万股。

  从长城汽车的股价走势来看,2020年四季度礼仁投资新进长城汽车,当季其股价涨幅就超过97%,不过随着大市值标的陷入调整,长城汽车一季度跌幅也接近20%。另外,长城汽车一季报显示,公司一季度实现营业收入311.17亿元,同比增长150.62%,实现净利润16.39亿元,而去年同期亏损6.5亿元。

  有业内人士透露,考虑到去年同期疫情影响下的低基数因素,这一业绩低于市场此前的普遍预期。

  高毅资产和景林资产也对部分标的采取了减持操作。冯柳管理的高毅邻山1号远望基金减持大华股份2300万股,景林全球基金减持225.55万股。

  大华股份一季报显示,公司一季度实现营业收入51.14亿元,同比增长46.06%,实现归属于上市公司股东的净利润3.48亿元,同比增长9.33%。

(文章来源:上海证券报)

(责任编辑:DF358)

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